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天风徐彪:产业资本转增持 预计北上大幅流出阶段结束

发布日期:2019-12-18 10:58   来源:未知   阅读:

  下表选取关乎股市流动性的15个指标,强指标10分,ABCDE分别对应10分、8分、6分、4分、2分;弱指标减半,ABCDE分别对应5分、4分、3分、2分、1分(则满分140分,最低28分)。最终通过加权来获得综合评级。

  央行逆回购净回笼500亿,短期利率小幅上行:上周央行未进行逆回购操作,500亿元逆回购到期,合计净回笼500亿元;投放MLF2000亿元,1560亿元MLF到期,净投放440亿元。上上周投放500亿元逆回购,无逆回购到期,合计净投放500亿元,无MLF投放、无MLF到期。从数据上看,上周SHIBOR(3个月)收于2.90%,上升0.50BP;银行间同业拆借(1天/7天)收于2.20%/3.26%,分别变动31/7BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于2.20%/2.56%,分别变动32/19BP;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于2.50%/2.86%/2.91%,分别变动11BP/7BP/7BP。上周3A企业债到期收益率(3年/5年/7年)收于3.71%/4.04%/4.32%,较前一周分别变动-8.47/-7.48/-2.66BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于3.33%/3.71%/4.04%,较前一周分别变动0.20/-8.69/-7.36BP。上周长三角票据直贴利率收于2.80%,较前一周无变动。上周末国债到期收益率(1年/5年/10年)为2.67%/3.15%/3.28%,较前一周分别变动1.37/-0.34/-4.55BP。

  上周核发3家IPO,基金发行量大幅下降:上周证监会核准3家IPO批文,未公布募集金额;再之前一周证监会核准3家IPO批文。以成立日计,上周共有9只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计11.98亿份;上上周发行份额为104.10亿份。

  产业资本转为增持,预计北上大幅流出阶段结束:上周产业资本增持58.76亿元,减持35.05亿元,净增持23.71亿元;上上周产业资本增持18.12亿元,减持63.56亿元,净减持45.44亿元。上周沪股通流出资金129.28亿,深股通流出资金60.73亿,合计流出190亿。上上周沪股通流出资金152.43亿,深股通流出资金21.67亿,合计流出174.1亿。但考虑到MSCI将A股纳入比例从5%提升到10%的最终生效日为5月28日,被动资金往往在生效日前一段时间完成调仓,因此,未来1-2周,北上大幅流出的局面预计将得到一定程度上的缓解。

  市场活跃度方面:上周融资融券余额为9317.39亿,占A股流通市值2.19%;上上周融资融券余额为9418.44亿,占A股流通市值2.17%。上周全A成交额2.52万亿,日均5043.83亿,截至5月17日,融资买入额占比7.8%;上上周全A成交额2.72万亿,日均5437.41亿,截至5月10日,融资买入额占比8.0%。

  其他我们重点关注的指标里:截至5月20日,5月份股权融资规模411.54亿元,其中首发118.13亿元,增发91.70亿元;4月份股权融资规模1684.94亿元,其中首发87.84亿元,增发281.42亿元。截至2019年5月17日,5月并购重组计划上市4家(其中通过2家,未通过2家,通过率50%;4月并购重组计划上市12家(其中通过10家),通过率83.33%。

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